美股 QDII 基金比較

本輪於2026-10-16逐代碼讀取61個天天基金具體基金頁；45個代碼的收益截至2026-10-15，16個截至2026-10-14，規模截至2026-06-30。代銷狀態為採集時頁面顯示；採集日不等於淨值日。

基金公司具體產品頁負責名稱、份額、固定運作費率與直銷。本輪58個代碼核心欄位完整核驗（41個一致、17個變化）；寶盈019736/019737及長信519981的部分官網欄位無法核實，舊值與原核驗日期保留，詳見2026-10-16審計。長信直銷已依基金公司在法定揭露平台發布的公告更新。萬家019441/019442直銷100元為A/C合計單日額度。

代銷狀態與限額採用天天基金對應基金頁面。

「代銷」僅代表天天基金通路，額度與暫停狀態以本輪頁面即時顯示為準，與基金公司直銷狀態分開。

519981 長信標普100等權重指數（QDII）人民幣歸入「標普500」頁籤僅用於同類展示；該基金實際追蹤標普100等權重指數，並非標普500。

費率為管理費、託管費及份額銷售服務費之和，不含申購贖回費。博時018738和南方021000官網本輪均顯示銷售服務費優惠至0.01%；南方優惠自2024-03-20起，結束時間另行公告；博時優惠起止區間未確認。

已核對61個代碼的規模；57個份額規模採用2026-06-30期末淨資產，單位億元。000055、270042、006480、006479僅見跨人民幣/美元合併規模，無法拆分，繼續留空。

近1年、近3年及成立以來收益採用天天基金代碼頁「階段漲幅」；成立日逐代碼讀取。61個代碼本輪採集於2026-10-16，收益截至2026-10-14或10-15；短歷史份額的3年收益留空。

追蹤誤差採用2026-10-16讀取的天天基金對應代碼頁公開年化追蹤誤差，非本站自行複算；來源未單列誤差計算截止日，頁面淨值日期為2026-10-14或10-15。未披露時顯示「—」。

人民幣基準總報酬按美元還原價乘同期美元兌人民幣匯率計算，區間統一為2025-10-14至2026-10-14。QQQ、SPY沿用倉庫序列，IWF及CNY=X本輪現抓；IWF為羅素1000成長的可交易代理。